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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 972.00 | 43 215.00 | 757.00 | 43 972.00 |
AH Fonds commercial | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
AP Constructions | 121 703.00 | 48 154.00 | 73 549.00 | 121 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 900.00 | 37 226.00 | 73 674.00 | 110 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 824.00 | 92 972.00 | 41 852.00 | 134 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 404.00 | 221 567.00 | 354 838.00 | 576 404.00 |
BT Marchandises | 426 082.00 | | 426 082.00 | 426 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 069.00 | 16 424.00 | 769 645.00 | 786 069.00 |
BZ Autres créances | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
CF Disponibilités | 163 889.00 | | 163 889.00 | 163 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 722.00 | 16 424.00 | 1 578 298.00 | 1 594 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 126.00 | 237 991.00 | 1 933 135.00 | 2 171 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 284 786.00 | 234 645.00 | | 284 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | 50 141.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 539 171.00 | 471 786.00 | | 539 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 574.00 | 225 783.00 | | 296 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 656.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 541.00 | 565 675.00 | | 718 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 802.00 | 226 703.00 | | 308 802.00 |
EA Autres dettes | 69 380.00 | 44 564.00 | | 69 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 965.00 | 1 063 733.00 | | 1 393 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 135.00 | 1 535 519.00 | | 1 933 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 014.00 | 989 201.00 | | 1 270 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 474.00 | | 183 120.00 | 442 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 953.00 | 237.00 | 576 404.00 | 48 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 953.00 | 237.00 | 367 427.00 | 48 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 045.00 | | 1 227.00 | 202 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 724.00 | | 181 893.00 | 234 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 115.00 | 46 689.00 | 237.00 | 175 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 262.00 | 19 953.00 | | 23 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 853.00 | 26 736.00 | 237.00 | 151 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 541.00 | 718 541.00 | | 718 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 766 378.00 | | | 766 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 574.00 | 72 623.00 | 117 704.00 | 196 574.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 233.00 | 1 004 233.00 | | 1 004 233.00 |
VW T.V.A. | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 965.00 | 1 270 014.00 | 117 704.00 | 1 393 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |