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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 12 715.00 | 2 727.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 626.00 | 14 073.00 | 16 553.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 268.00 | 26 788.00 | 190 480.00 | 217 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 441.00 | 26 788.00 | 352 653.00 | 379 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
DH Report à nouveau | 210 838.00 | 199 102.00 | | 210 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 11 735.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 254 078.00 | 245 525.00 | | 254 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 911.00 | 142 926.00 | | 54 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 15 339.00 | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 488.00 | 17 185.00 | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 574.00 | 175 512.00 | | 98 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 653.00 | 421 037.00 | | 352 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 144.00 | | 443 144.00 | 443 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 144.00 | | 443 144.00 | 443 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 826.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 826.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 35.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 35.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 791.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | -1 603.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 038.00 | 442 431.00 | | 448 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 485.00 | 430 696.00 | | 439 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | 11 735.00 | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 226.00 | | 2 042.00 | 215 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | | 2 042.00 | 44 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 138.00 | 3 650.00 | | 23 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 138.00 | 3 650.00 | | 23 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |