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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181.00 | 13 698.00 | 2 483.00 | 16 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 626.00 | 19 672.00 | 10 955.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 007.00 | 33 370.00 | 184 638.00 | 218 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 047.00 | 33 370.00 | 279 677.00 | 313 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
DH Report à nouveau | 211 223.00 | 219 391.00 | | 211 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 044.00 | -8 168.00 | | -3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 242 866.00 | 245 910.00 | | 242 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 322.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 42 475.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 16 768.00 | | 21 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 884.00 | 21 023.00 | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 811.00 | 80 588.00 | | 36 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 677.00 | 326 499.00 | | 279 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 322.00 | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 104.00 | | 440 104.00 | 440 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 104.00 | | 440 104.00 | 440 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 186.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 186.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -186.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 408.00 | -5 696.00 | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 957.00 | 441 986.00 | | 444 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 002.00 | 450 154.00 | | 448 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 044.00 | -8 168.00 | | -3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 707.00 | | 1 300.00 | 216 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | | 1 300.00 | 45 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 903.00 | 3 466.00 | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | 3 466.00 | | 29 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |