| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4.00 | 6 996.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 695.00 | 821.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 516.00 | 698.00 | 160 817.00 | 161 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 355.00 | | 354 355.00 | 354 355.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 877.00 | | 392 877.00 | 392 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 392.00 | 698.00 | 553 694.00 | 554 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
DH Report à nouveau | 208 179.00 | 211 223.00 | | 208 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 296.00 | -3 044.00 | | 65 296.00 |
DL TOTAL (I) | 308 162.00 | 242 866.00 | | 308 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 320.00 | 445.00 | | 120 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 094.00 | 477.00 | | 103 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 21 005.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | 14 884.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 532.00 | 36 811.00 | | 245 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 694.00 | 279 677.00 | | 553 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 749.00 | 36 811.00 | | 140 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 445.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 893.00 | | 261 893.00 | 261 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 893.00 | | 261 893.00 | 261 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 133.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 101.00 | 133.00 | | 351 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 464.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 561.00 | | | 185 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 637.00 | 464.00 | | 185 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 464.00 | -331.00 | | 165 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | -3 408.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 399.00 | 444 957.00 | | 623 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 103.00 | 448 002.00 | | 558 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 296.00 | -3 044.00 | | 65 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 007.00 | | 164 158.00 | 218 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 650.00 | 161 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 200.00 | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 450.00 | 8 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | 153 000.00 | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 807.00 | | 11 158.00 | 46 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 370.00 | 2 418.00 | 35 089.00 | 33 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 2 418.00 | 35 089.00 | 33 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 15 217.00 | 87 478.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 355.00 | 354 355.00 | | 354 355.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 532.00 | 140 749.00 | 87 478.00 | 245 532.00 |