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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 12 919.00 | 1 962.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 626.00 | 16 984.00 | 13 642.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 707.00 | 29 903.00 | 186 804.00 | 216 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 402.00 | 29 903.00 | 326 499.00 | 356 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
DH Report à nouveau | 219 391.00 | 210 838.00 | | 219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168.00 | 8 553.00 | | -8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 245 910.00 | 254 078.00 | | 245 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 77.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 475.00 | 54 911.00 | | 42 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 24 098.00 | | 16 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 023.00 | 19 488.00 | | 21 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 588.00 | 98 574.00 | | 80 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 499.00 | 352 653.00 | | 326 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 588.00 | 98 574.00 | | 80 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 77.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 026.00 | | 437 026.00 | 437 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 026.00 | | 437 026.00 | 437 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 314.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 433.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -1 308.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 696.00 | -3 074.00 | | -5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 986.00 | 448 038.00 | | 441 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 154.00 | 439 485.00 | | 450 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 168.00 | 8 553.00 | | -8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 216 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 45 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788.00 | 3 676.00 | 561.00 | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 3 676.00 | 561.00 | 26 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |