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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 350.00 | 934 918.00 | 972 432.00 | 1 907 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
BZ Autres créances | 258 713.00 | 239 461.00 | 19 251.00 | 258 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 041.00 | 239 461.00 | 171 580.00 | 411 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 392.00 | 1 174 380.00 | 1 144 012.00 | 2 318 392.00 |
CU Autres participations | 1 907 350.00 | 934 918.00 | 972 432.00 | 1 907 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 882.00 | -592 720.00 | | -483 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 463.00 | 108 838.00 | | -118 463.00 |
DL TOTAL (I) | 871 655.00 | 990 118.00 | | 871 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356.00 | 129.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 353.00 | 136 002.00 | | 171 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 6 192.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 659.00 | 47 730.00 | | 49 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 30 780.00 | 19 232.00 | | 30 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 357.00 | 215 165.00 | | 272 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 012.00 | 1 205 283.00 | | 1 144 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 803.00 | | 438 803.00 | 438 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 803.00 | | 438 803.00 | 438 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 368.00 | 562 260.00 | | 441 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 831.00 | 453 422.00 | | 559 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 463.00 | 108 838.00 | | -118 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 350.00 | | | 1 907 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 350.00 | | | 1 907 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 661.00 | 3 800.00 | | 235 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 080.00 | 129 300.00 | | 1 045 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 080.00 | 129 300.00 | | 1 045 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UX Autres créances clients | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VC Groupe et associés | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 346.00 | 343 346.00 | | 343 346.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 357.00 | 272 357.00 | | 272 357.00 |