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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 912.00 | 1 099 599.00 | 1 803 313.00 | 2 902 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
BZ Autres créances | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 793.00 | | 455 792.00 | 455 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 704.00 | 1 099 599.00 | 2 259 105.00 | 3 358 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 2 902 500.00 | 1 099 599.00 | 1 802 901.00 | 2 902 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 500.00 | 2 342 500.00 | | 2 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 253.00 | -502 187.00 | | -561 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 663.00 | -59 066.00 | | 120 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 910.00 | 1 915 247.00 | | 2 035 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 891.00 | 327 577.00 | | 178 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 10 746.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 14 755.00 | | 3 324.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 195.00 | 353 317.00 | | 223 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 105.00 | 2 268 564.00 | | 2 259 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 195.00 | 353 317.00 | | 223 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -151 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 872.00 | 367 006.00 | | 354 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 209.00 | 426 073.00 | | 234 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 663.00 | -59 066.00 | | 120 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 500.00 | | 412.00 | 2 902 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 500.00 | | 412.00 | 2 902 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 060.00 | | 239 461.00 | 1 339 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 060.00 | | 239 461.00 | 1 339 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 300 319.00 | 300 319.00 | | 300 319.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VC Groupe et associés | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VI Groupe et associés | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 367.00 | 453 367.00 | | 453 367.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 195.00 | 223 195.00 | | 223 195.00 |