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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 350.00 | 830 697.00 | 1 076 653.00 | 1 907 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BZ Autres créances | 247 360.00 | 239 461.00 | 7 899.00 | 247 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 446.00 | 239 461.00 | 67 985.00 | 307 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 797.00 | 1 070 158.00 | 1 144 638.00 | 2 214 797.00 |
CU Autres participations | 1 907 350.00 | 830 697.00 | 1 076 653.00 | 1 907 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 345.00 | -483 882.00 | | -602 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 373.00 | -118 463.00 | | 72 373.00 |
DL TOTAL (I) | 944 028.00 | 871 655.00 | | 944 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 9 356.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 541.00 | 171 353.00 | | 149 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 5 330.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 467.00 | 49 659.00 | | 43 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 610.00 | 272 357.00 | | 200 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 638.00 | 1 144 012.00 | | 1 144 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 324.00 | | 351 324.00 | 351 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 324.00 | | 351 324.00 | 351 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 047.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 972.00 | 441 368.00 | | 467 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 599.00 | 559 831.00 | | 395 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 373.00 | -118 463.00 | | 72 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 350.00 | | | 1 907 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 350.00 | | | 1 907 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 461.00 | 239 461.00 | 239 461.00 | 239 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 380.00 | 1 174 380.00 | 1 278 601.00 | 1 174 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 380.00 | 1 174 380.00 | 1 278 601.00 | 1 174 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 104 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 242 780.00 | | | 242 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 912.00 | 281 912.00 | | 281 912.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |