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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 500.00 | 1 099 599.00 | 1 802 901.00 | 2 902 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
BZ Autres créances | 584 172.00 | 239 461.00 | 344 710.00 | 584 172.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 124.00 | 239 461.00 | 465 663.00 | 705 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 624.00 | 1 339 060.00 | 2 268 564.00 | 3 607 624.00 |
CU Autres participations | 2 902 500.00 | 1 099 599.00 | 1 802 901.00 | 2 902 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 500.00 | 2 342 500.00 | | 2 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 187.00 | -529 972.00 | | -502 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 066.00 | 27 785.00 | | -59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 247.00 | 1 974 313.00 | | 1 915 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 107.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 577.00 | 120 986.00 | | 327 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | 27 523.00 | | 10 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755.00 | 31 662.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 317.00 | 180 279.00 | | 353 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 564.00 | 2 154 592.00 | | 2 268 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 869.00 | | 352 869.00 | 352 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 869.00 | | 352 869.00 | 352 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 528.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 158.00 | | | -151 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 006.00 | 267 641.00 | | 367 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 073.00 | 239 856.00 | | 426 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 066.00 | 27 785.00 | | -59 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 850.00 | | | 2 909 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 2 902 500.00 | 7 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 350.00 | | 2 902 500.00 | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 850.00 | | | 2 909 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 461.00 | 239 461.00 | 239 461.00 | 239 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 612.00 | 1 339 060.00 | 1 053 612.00 | 1 053 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 612.00 | 1 339 060.00 | 1 053 612.00 | 1 053 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 285 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 562 308.00 | 562 308.00 | | 562 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 327 577.00 | 327 577.00 | | 327 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 812.00 | 696 812.00 | | 696 812.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 317.00 | 353 317.00 | | 353 317.00 |