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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 761.00 | 51 735.00 | 30 026.00 | 81 761.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 508.00 | 72 302.00 | 398 206.00 | 470 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238 615.00 | | 238 615.00 | 238 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449 014.00 | 9 114.00 | 439 900.00 | 449 014.00 |
072 Créances – Autres | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
084 Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 073.00 | 9 114.00 | 756 960.00 | 766 073.00 |
110 Total général Actif | 1 236 581.00 | 81 416.00 | 1 155 165.00 | 1 236 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 310 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 951 229.00 | | | 951 229.00 |
222 Production stockée | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
230 Autres produits | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 983.00 | | | 1 034 983.00 |
242 Autres charges externes. | 254 251.00 | | | 254 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395 570.00 | | | 395 570.00 |
252 Charges sociales | 180 883.00 | | | 180 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 908 909.00 | | | 908 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 405.00 | | | 442 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 593.00 | | | 183 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |