| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 786.00 | 60 831.00 | 26 955.00 | 87 786.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 533.00 | 81 398.00 | 395 135.00 | 476 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 934.00 | | 228 934.00 | 228 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507 358.00 | 53 920.00 | 453 438.00 | 507 358.00 |
072 Créances – Autres | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
084 Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 612.00 | 53 920.00 | 779 692.00 | 833 612.00 |
110 Total général Actif | 1 310 146.00 | 135 318.00 | 1 174 828.00 | 1 310 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 284 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 305 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 084.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 508.00 | | | 470 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 230.00 | | | 195 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 624.00 | | | 61 624.00 |