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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 886.00 | 69 272.00 | 19 614.00 | 88 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 633.00 | 89 839.00 | 387 794.00 | 477 633.00 |
BN En cours de production de biens | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
BP En cours de production de services | | 15 309.00 | -15 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 678.00 | 149 712.00 | 293 966.00 | 443 678.00 |
BZ Autres créances | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
CF Disponibilités | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 647.00 | 165 021.00 | 768 626.00 | 933 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 281.00 | 254 860.00 | 1 156 421.00 | 1 411 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 127.00 | 378 567.00 | | 381 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 428.00 | 2 560.00 | | -52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 339 699.00 | 392 127.00 | | 339 699.00 |
DP Provisions pour risques | 18 928.00 | 48 695.00 | | 18 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 928.00 | 48 695.00 | | 18 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 857.00 | 38 077.00 | | 18 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | 106 015.00 | | 308 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 528.00 | 283 337.00 | | 180 528.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 923.00 | | 3 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 568.00 | 305 654.00 | | 236 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 794.00 | 734 006.00 | | 797 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 421.00 | 1 174 828.00 | | 1 156 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 533.00 | | | 476 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 398.00 | 8 441.00 | | 81 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | 8 441.00 | | 60 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 695.00 | 18 928.00 | 48 695.00 | 48 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 695.00 | 18 928.00 | 48 695.00 | 48 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 928.00 | 48 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 568.00 | 236 568.00 | | 236 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 678.00 | 265 156.00 | 178 522.00 | 443 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 857.00 | 15 480.00 | 3 377.00 | 18 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VP Divers | 146 037.00 | 146 037.00 | | 146 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 528.00 | 151 717.00 | | 180 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 062.00 | 425 440.00 | 184 622.00 | 610 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 794.00 | 765 606.00 | 3 377.00 | 797 794.00 |