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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 135.00 | 36 279.00 | 2 856.00 | 39 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 063.00 | 50 027.00 | 371 036.00 | 421 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 74 584.00 | 11 880.00 | 62 704.00 | 74 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 853.00 | 71 881.00 | 256 972.00 | 328 853.00 |
BZ Autres créances | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
CF Disponibilités | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 918.00 | 83 761.00 | 555 157.00 | 638 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 981.00 | 133 788.00 | 926 193.00 | 1 059 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 699.00 | 381 127.00 | | 328 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 681.00 | -52 428.00 | | 140 681.00 |
DL TOTAL (I) | 480 379.00 | 339 699.00 | | 480 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | 18 857.00 | | 3 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 308 051.00 | | 101 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 818.00 | 180 528.00 | | 165 818.00 |
EA Autres dettes | 34 598.00 | 3 790.00 | | 34 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 066.00 | 236 568.00 | | 140 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 813.00 | 797 794.00 | | 445 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 193.00 | 1 156 421.00 | | 926 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 633.00 | | | 477 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 571.00 | 421 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 819.00 | 375 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 752.00 | 39 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 567.00 | | | 382 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 839.00 | 4 097.00 | 43 909.00 | 89 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | 6 819.00 | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 272.00 | 4 097.00 | 37 090.00 | 69 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 818.00 | 151 545.00 | | 165 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 328 853.00 | 242 720.00 | 86 133.00 | 328 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 076.00 | 320 843.00 | 92 233.00 | 413 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 813.00 | 431 540.00 | | 445 813.00 |