| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317 438.00 | 6 098 101.00 | 11 219 337.00 | 17 317 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 000 242.00 | 6 303 037.00 | 11 697 205.00 | 18 000 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
BZ Autres créances | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CF Disponibilités | 368 781.00 | | 368 781.00 | 368 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 676.00 | | 576 676.00 | 576 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 576 918.00 | 6 303 037.00 | 12 273 882.00 | 18 576 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 682 804.00 | 204 936.00 | 477 868.00 | 682 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 608 427.00 | -7 014 720.00 | | -5 608 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 042.00 | 1 406 293.00 | | 971 042.00 |
DK Provisions réglementées | 6 783 878.00 | 7 682 377.00 | | 6 783 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 493.00 | 2 083 950.00 | | 2 156 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 661.00 | 318 268.00 | | 335 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 661.00 | 318 268.00 | | 335 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 016.00 | 9 066 680.00 | | 8 160 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 990.00 | 5 950.00 | | 25 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108.00 | 3 772.00 | | 1 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 897.00 | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 1 593 328.00 | 1 391 973.00 | | 1 593 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 728.00 | 10 469 272.00 | | 9 781 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 273 882.00 | 12 871 490.00 | | 12 273 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 503.00 | | 2 045 503.00 | 2 045 503.00 |
FG Production vendue services | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 736.00 | | 2 067 736.00 | 2 067 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918 738.00 | 872 369.00 | | 918 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 738.00 | 880 620.00 | | 918 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 524.00 | 108 789.00 | | 161 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 239.00 | 27 941.00 | | 20 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 605.00 | 136 729.00 | | 246 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 132.00 | 743 891.00 | | 672 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 476.00 | 3 312 985.00 | | 2 986 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 433.00 | 1 906 692.00 | | 2 015 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 042.00 | 1 406 293.00 | | 971 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 786 039.00 | | 492 175.00 | 17 786 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 804.00 | | | 682 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 962.00 | 256 011.00 | 18 000 242.00 | 21 962.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 962.00 | 256 011.00 | 17 317 438.00 | 21 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 103 236.00 | | 492 175.00 | 17 103 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 377.00 | 1 092 146.00 | 94 487.00 | 5 305 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 796.00 | 34 140.00 | | 170 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 581.00 | 1 058 006.00 | 94 487.00 | 5 134 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 682 377.00 | 20 239.00 | 918 738.00 | 7 682 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 268.00 | 17 393.00 | | 318 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000 645.00 | 37 631.00 | 918 738.00 | 8 000 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 239.00 | 918 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
VB T. V. A. | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 160 016.00 | 906 664.00 | 3 626 656.00 | 8 160 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 328.00 | | | 1 593 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 664.00 | | | 906 664.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 895.00 | 207 895.00 | | 207 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781 728.00 | 935 048.00 | 3 626 656.00 | 9 781 728.00 |