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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317 438.00 | 9 015 121.00 | 8 302 317.00 | 17 317 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 000 242.00 | 9 303 507.00 | 8 696 734.00 | 18 000 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 795.00 | | 345 795.00 | 345 795.00 |
BZ Autres créances | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CF Disponibilités | 2 828 868.00 | | 2 828 868.00 | 2 828 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 392.00 | | 3 270 392.00 | 3 270 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 634.00 | 9 303 507.00 | 11 967 126.00 | 21 270 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 682 804.00 | 288 387.00 | 394 417.00 | 682 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 020 431.00 | -3 414 234.00 | | -2 020 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 186.00 | 1 393 803.00 | | 1 416 186.00 |
DK Provisions réglementées | 4 866 119.00 | 5 460 147.00 | | 4 866 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 874.00 | 3 449 716.00 | | 4 271 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 322.00 | 385 203.00 | | 383 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 322.00 | 385 203.00 | | 383 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255 873.00 | 7 255 873.00 | | 7 255 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 122.00 | 86 488.00 | | 49 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546.00 | 2 605.00 | | 6 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 930.00 | 7 351 939.00 | | 7 311 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 967 126.00 | 11 186 858.00 | | 11 967 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 455 571.00 | | 2 455 571.00 | 2 455 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 571.00 | | 2 455 571.00 | 2 455 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 239.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 637.00 | 679 650.00 | | 679 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 637.00 | 779 889.00 | | 679 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 609.00 | 90 338.00 | | 85 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 609.00 | 90 338.00 | | 85 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 028.00 | 689 551.00 | | 594 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 209.00 | 3 108 240.00 | | 3 141 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 023.00 | 1 714 437.00 | | 1 725 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 186.00 | 1 393 803.00 | | 1 416 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 242.00 | | | 18 000 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 317 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 804.00 | | | 682 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 317 438.00 | | | 17 317 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353 548.00 | 949 960.00 | | 8 353 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 732.00 | 24 655.00 | | 263 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089 816.00 | 925 304.00 | | 8 089 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 460 147.00 | 85 609.00 | 679 637.00 | 5 460 147.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 203.00 | 4 119.00 | 6 000.00 | 385 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845 350.00 | 89 728.00 | 685 637.00 | 5 845 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 609.00 | 679 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 255 873.00 | | | 7 255 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 345 795.00 | 345 795.00 | | 345 795.00 |
VB T. V. A. | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 524.00 | 441 524.00 | | 441 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 930.00 | 56 057.00 | | 7 311 930.00 |