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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317 438.00 | 8 089 816.00 | 9 227 622.00 | 17 317 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000 242.00 | 8 353 548.00 | 9 646 694.00 | 18 000 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 067.00 | | 519 067.00 | 519 067.00 |
BZ Autres créances | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CF Disponibilités | 923 862.00 | | 923 862.00 | 923 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 164.00 | | 1 540 164.00 | 1 540 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 406.00 | 8 353 548.00 | 11 186 858.00 | 19 540 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 682 804.00 | 263 732.00 | 419 072.00 | 682 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 414 234.00 | -4 637 385.00 | | -3 414 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 803.00 | 1 223 151.00 | | 1 393 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 460 147.00 | 6 049 458.00 | | 5 460 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 716.00 | 2 645 224.00 | | 3 449 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 353 054.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 385 203.00 | | | 385 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 203.00 | 353 054.00 | | 385 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584.00 | 7 253 352.00 | | 6 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255 873.00 | | | 7 255 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 488.00 | 113 822.00 | | 86 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605.00 | 720.00 | | 2 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 1 286.00 | | 389.00 |
EA Autres dettes | | 970 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 351 939.00 | 8 339 507.00 | | 7 351 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 858.00 | 11 337 785.00 | | 11 186 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 185.00 | | 2 169 185.00 | 2 169 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 185.00 | | 2 169 185.00 | 2 169 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 650.00 | 748 111.00 | | 679 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 889.00 | 748 111.00 | | 779 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 338.00 | 13 692.00 | | 90 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 338.00 | 13 692.00 | | 90 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 551.00 | 734 419.00 | | 689 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 240.00 | 2 933 046.00 | | 3 108 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 437.00 | 1 709 895.00 | | 1 714 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 803.00 | 1 223 151.00 | | 1 393 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 242.00 | | | 18 000 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 804.00 | | | 682 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 317 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 317 438.00 | | | 17 317 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 680.00 | 949 868.00 | | 7 403 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 076.00 | 24 655.00 | | 239 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164 604.00 | 925 212.00 | | 7 164 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 049 458.00 | 90 338.00 | 679 650.00 | 6 049 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 054.00 | 32 149.00 | | 353 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402 512.00 | 122 487.00 | 679 650.00 | 6 402 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 696.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 338.00 | 679 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 255 873.00 | | | 7 255 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 519 067.00 | 519 067.00 | | 519 067.00 |
VB T. V. A. | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 255 873.00 | | | 7 255 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253 352.00 | | | 7 253 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 302.00 | 616 302.00 | | 616 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 939.00 | 96 067.00 | | 7 351 939.00 |