| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317 438.00 | 9 939 930.00 | 7 377 508.00 | 17 317 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000 242.00 | 10 252 977.00 | 7 747 265.00 | 18 000 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 043.00 | | 368 043.00 | 368 043.00 |
BZ Autres créances | 3 908 929.00 | | 3 908 929.00 | 3 908 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 746.00 | | 4 311 746.00 | 4 311 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 987.00 | 10 252 977.00 | 12 059 011.00 | 22 311 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 682 804.00 | 313 046.00 | 369 757.00 | 682 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 244.00 | -2 020 430.00 | | -604 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 387.00 | 1 416 186.00 | | 1 201 387.00 |
DK Provisions réglementées | 4 268 646.00 | 4 866 118.00 | | 4 268 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 788.00 | 4 271 874.00 | | 4 875 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 120.00 | 383 322.00 | | 366 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 120.00 | 383 322.00 | | 366 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 067.00 | 7 255 872.00 | | 6 366 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 196.00 | 49 122.00 | | 423 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 6 546.00 | | 27 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 817 103.00 | 7 311 928.00 | | 6 817 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 011.00 | 11 967 124.00 | | 12 059 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343 480.00 | | 2 343 480.00 | 2 343 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 480.00 | | 2 343 480.00 | 2 343 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 765.00 | 679 636.00 | | 679 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 765.00 | 679 636.00 | | 679 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 292.00 | 85 609.00 | | 82 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 292.00 | 85 609.00 | | 82 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 473.00 | 594 027.00 | | 597 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 448.00 | 3 141 209.00 | | 3 040 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 061.00 | 1 725 022.00 | | 1 839 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 387.00 | 1 416 186.00 | | 1 201 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 242.00 | | | 18 000 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 804.00 | | | 682 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 682 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 317 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 317 438.00 | | | 17 317 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303 507.00 | 949 469.00 | | 9 303 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 387.00 | 24 660.00 | | 288 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015 121.00 | 924 810.00 | | 9 015 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 866 118.00 | 82 293.00 | 679 765.00 | 4 866 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 322.00 | | 17 202.00 | 383 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249 440.00 | 82 293.00 | 696 967.00 | 5 249 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 292.00 | 679 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366 067.00 | 195.00 | | 6 366 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 196.00 | 423 196.00 | | 423 196.00 |
UX Autres créances clients | 368 043.00 | 368 043.00 | | 368 043.00 |
VB T. V. A. | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 432.00 | 3 800 432.00 | | 3 800 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 746.00 | 4 311 746.00 | | 4 311 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 103.00 | 451 230.00 | | 6 817 103.00 |