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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 000.00 | 478.00 | 2 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 000.00 | 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
CF Disponibilités | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 986.00 | 2 000.00 | 310 986.00 | 312 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 262 701.00 | | | 262 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 301 070.00 | | | 301 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 986.00 | | | 310 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 731.00 | 1 045.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 731.00 | 1 045.00 | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 405.00 | | | 13 405.00 |