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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 285.00 | 193.00 | 2 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 285.00 | 693.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
CF Disponibilités | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 663.00 | | 298 663.00 | 298 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 641.00 | 2 285.00 | 299 356.00 | 301 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 248 039.00 | | | 248 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 292 441.00 | | | 292 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 356.00 | | | 299 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 225.00 | 12 262.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
ST Autres comptes | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 986.00 | | | 51 986.00 |