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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 142.00 | 336.00 | 2 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 142.00 | 836.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
CF Disponibilités | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 437.00 | 2 142.00 | 304 295.00 | 306 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 255 310.00 | | | 255 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 271.00 | | | -7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 293 799.00 | | | 293 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 295.00 | | | 304 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
FG Production vendue services | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 271.00 | | | -7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 142.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 142.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 324.00 | | | 72 324.00 |