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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 2 428.00 | 50.00 | 2 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 428.00 | 550.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 788.00 | | 312 788.00 | 312 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 766.00 | 2 428.00 | 313 338.00 | 315 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 246 682.00 | | | 246 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DL TOTAL (I) | 305 687.00 | | | 305 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 338.00 | | | 313 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 142.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 142.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746.00 | | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 185.00 | | | 27 185.00 |