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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 5 950.00 | 1 214.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 224.00 | 160 027.00 | 164 197.00 | 324 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 077.00 | 165 977.00 | 409 100.00 | 575 077.00 |
BT Marchandises | 79 169.00 | 4 518.00 | 74 651.00 | 79 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BZ Autres créances | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 898.00 | 4 518.00 | 445 381.00 | 449 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 975.00 | 170 495.00 | 854 481.00 | 1 024 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 657.00 | 556 999.00 | | 647 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003.00 | 90 658.00 | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 670 661.00 | 658 657.00 | | 670 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 397.00 | 54 454.00 | | 64 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 30 506.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 73 106.00 | | 75 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 154.00 | 42 830.00 | | 27 154.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 12 093.00 | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 820.00 | 214 799.00 | | 183 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 481.00 | 873 456.00 | | 854 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 873.00 | | 744 873.00 | 744 873.00 |
FG Production vendue services | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 349.00 | | 750 349.00 | 750 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 343.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 343.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 139 667.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 45 930.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 492.00 | 897 112.00 | | 763 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 489.00 | 806 453.00 | | 751 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 003.00 | 90 658.00 | | 12 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 399.00 | 14 911.00 | | 11 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 432.00 | 2 086.00 | | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 2 086.00 | | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | 2 086.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 436.00 | 27 291.00 | 37 145.00 | 64 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 979.00 | 218 387.00 | 15 591.00 | 233 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 820.00 | 146 675.00 | 37 145.00 | 183 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |