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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 140.00 | 26 077.00 | 22 063.00 | 48 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 452.00 | 297 173.00 | 15 279.00 | 312 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 036.00 | 323 250.00 | 278 786.00 | 602 036.00 |
BT Marchandises | 95 879.00 | 5 128.00 | 90 751.00 | 95 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 324 769.00 | | 324 769.00 | 324 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 505.00 | 5 128.00 | 477 376.00 | 482 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 541.00 | 328 378.00 | 756 163.00 | 1 084 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 037.00 | 505 086.00 | | 547 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 313.00 | 41 951.00 | | 75 313.00 |
DL TOTAL (I) | 633 350.00 | 558 037.00 | | 633 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 6.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 926.00 | 66 972.00 | | 85 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | 8 408.00 | | 36 782.00 |
EA Autres dettes | | 3 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 812.00 | 78 912.00 | | 122 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 163.00 | 636 949.00 | | 756 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 711.00 | | 775 711.00 | 775 711.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 286.00 | | 776 286.00 | 776 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 60 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 37.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | -36.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | 10 364.00 | | 23 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 042.00 | 745 088.00 | | 806 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 729.00 | 703 137.00 | | 730 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 313.00 | 41 951.00 | | 75 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 584.00 | 31 808.00 | 13 142.00 | 304 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 584.00 | 31 808.00 | 13 142.00 | 304 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 203.00 | 61 857.00 | 13 346.00 | 75 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |