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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 195.00 | 11 378.00 | 23 816.00 | 35 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 040.00 | 293 206.00 | 40 834.00 | 334 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 380.00 | 304 584.00 | 308 795.00 | 613 380.00 |
BT Marchandises | 96 219.00 | 8 232.00 | 87 987.00 | 96 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CF Disponibilités | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 386.00 | 8 232.00 | 328 153.00 | 336 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 765.00 | 312 817.00 | 636 949.00 | 949 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 086.00 | 476 517.00 | | 505 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 951.00 | 58 569.00 | | 41 951.00 |
DL TOTAL (I) | 558 037.00 | 546 086.00 | | 558 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | 80 027.00 | | 66 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 17 464.00 | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 4 670.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 912.00 | 110 959.00 | | 78 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 949.00 | 657 045.00 | | 636 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 596.00 | | 737 596.00 | 737 596.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 810.00 | | 737 810.00 | 737 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 35 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 716.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 716.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -716.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 14 478.00 | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 088.00 | 820 374.00 | | 745 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 137.00 | 761 805.00 | | 703 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 951.00 | 58 569.00 | | 41 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 397.00 | | 2 983.00 | 610 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 252.00 | | 2 983.00 | 366 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 574.00 | 32 011.00 | | 272 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 574.00 | 32 011.00 | | 272 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 29.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 934.00 | 8 232.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 8 232.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 8 232.00 | 4 963.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 232.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 509.00 | 97 461.00 | 16 048.00 | 113 509.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |