| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 820.00 | 9 006.00 | 24 815.00 | 33 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 431.00 | 263 568.00 | 68 863.00 | 332 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 397.00 | 272 574.00 | 337 823.00 | 610 397.00 |
BT Marchandises | 92 532.00 | 4 934.00 | 87 598.00 | 92 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BZ Autres créances | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 156.00 | 4 934.00 | 319 222.00 | 324 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 552.00 | 277 508.00 | 657 045.00 | 934 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 517.00 | 559 661.00 | | 476 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 569.00 | 36 856.00 | | 58 569.00 |
DL TOTAL (I) | 546 086.00 | 607 517.00 | | 546 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 792.00 | 37 171.00 | | 8 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | 121 359.00 | | 80 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | 19 932.00 | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 959.00 | 178 467.00 | | 110 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 045.00 | 785 984.00 | | 657 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 866.00 | | 778 866.00 | 778 866.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 578.00 | | 780 578.00 | 780 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 39 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 779.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 779.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 13 343.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 15 168.00 | | 14 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 374.00 | 781 114.00 | | 820 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 805.00 | 744 258.00 | | 761 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 569.00 | 36 856.00 | | 58 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 377.00 | | 10 020.00 | 600 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 232.00 | | 10 020.00 | 356 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 510.00 | 50 064.00 | | 222 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 510.00 | 50 064.00 | | 222 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 733.00 | 201.00 | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 201.00 | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | 201.00 | | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VC Groupe et associés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 496.00 | 109 449.00 | 16 047.00 | 125 496.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |