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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 457.00 | 37 879.00 | 6 579.00 | 44 457.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 687.00 | 37 879.00 | 6 809.00 | 44 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 085.00 | 3 832.00 | 10 253.00 | 14 085.00 |
072 Créances – Autres | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
084 Disponibilités | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 479.00 | 3 832.00 | 156 647.00 | 160 479.00 |
110 Total général Actif | 205 166.00 | 41 711.00 | 163 455.00 | 205 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 457.00 | 14 334.00 | | 11 457.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 040.00 | 427 406.00 | | 434 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 3 022.00 | 3 433.00 | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 237.00 | 445 173.00 | | 452 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 525.00 | 3 686.00 | | 2 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 313.00 | 115 502.00 | | 116 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | 966.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 147 464.00 | 135 561.00 | | 147 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 3 895.00 | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 755.00 | 116 634.00 | | 120 755.00 |
252 Charges sociales | 29 835.00 | 30 844.00 | | 29 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 3 222.00 | | 2 407.00 |
262 Autres charges | 938.00 | 535.00 | | 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 333.00 | 410 845.00 | | 422 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 904.00 | 34 328.00 | | 29 904.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | 85.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 4 179.00 | | 3 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 763.00 | 30 238.00 | | 26 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |