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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 45 163.00 | 2 234.00 | 47 397.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 717.00 | 45 163.00 | 2 554.00 | 47 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
072 Créances – Autres | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
084 Disponibilités | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
110 Total général Actif | 275 710.00 | 45 163.00 | 230 547.00 | 275 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 353.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 877.00 | 529 620.00 | | 281 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 4 459.00 | 6 729.00 | | 4 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 502.00 | 551 702.00 | | 298 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 733.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 186.00 | 140 809.00 | | 79 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 730.00 | -284.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 126 134.00 | 159 613.00 | | 126 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 12 002.00 | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 118.00 | 117 572.00 | | 70 118.00 |
252 Charges sociales | 15 706.00 | 33 145.00 | | 15 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 1 558.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 5 047.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 232.00 | 470 195.00 | | 298 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 270.00 | 81 507.00 | | 270.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 375.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 149.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 3 142.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | 61 756.00 | | 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |