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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 457.00 | 40 356.00 | 4 101.00 | 44 457.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 687.00 | 40 356.00 | 4 331.00 | 44 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 175.00 | 3 832.00 | 25 342.00 | 29 175.00 |
072 Créances – Autres | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 961.00 | 3 832.00 | 153 128.00 | 156 961.00 |
110 Total général Actif | 201 648.00 | 44 189.00 | 157 459.00 | 201 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 741.00 | 11 457.00 | | 15 741.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 799.00 | 434 040.00 | | 456 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 024.00 | 3 719.00 | | 1 024.00 |
230 Autres produits | 3 176.00 | 3 022.00 | | 3 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 739.00 | 452 237.00 | | 476 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 452.00 | 2 525.00 | | 3 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 302.00 | 116 313.00 | | 125 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -643.00 | -2 100.00 | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 146 309.00 | 147 464.00 | | 146 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 4 196.00 | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 201.00 | 120 755.00 | | 111 201.00 |
252 Charges sociales | 31 213.00 | 29 835.00 | | 31 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | 2 407.00 | | 2 478.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 938.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 476.00 | 422 333.00 | | 423 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 263.00 | 29 904.00 | | 53 263.00 |
280 Produits financiers | 507.00 | 3.00 | | 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 078.00 | 499.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 16.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 3 627.00 | | 8 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 511.00 | 26 763.00 | | 46 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |