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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 44 004.00 | 3 393.00 | 47 397.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 627.00 | 44 004.00 | 3 623.00 | 47 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
072 Créances – Autres | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 898.00 | | 251 898.00 | 251 898.00 |
110 Total général Actif | 299 525.00 | 44 004.00 | 255 521.00 | 299 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 353.00 | 11 418.00 | | 15 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 620.00 | 423 834.00 | | 529 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 907.00 | | |
230 Autres produits | 6 729.00 | 4 083.00 | | 6 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 702.00 | 440 243.00 | | 551 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733.00 | 2 158.00 | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 809.00 | 110 322.00 | | 140 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | 1 797.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 159 613.00 | 135 826.00 | | 159 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 002.00 | 4 084.00 | | 12 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 572.00 | 112 771.00 | | 117 572.00 |
252 Charges sociales | 33 145.00 | 32 632.00 | | 33 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 2 089.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 5 047.00 | 608.00 | | 5 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 195.00 | 402 287.00 | | 470 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 507.00 | 37 956.00 | | 81 507.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 192.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 233.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 142.00 | 1 335.00 | | 3 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 4 536.00 | | 17 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 756.00 | 32 509.00 | | 61 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |