| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797.00 | 7 622.00 | 2 175.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889.00 | 12 715.00 | 55 175.00 | 67 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 663.00 | 6 151.00 | 27 512.00 | 33 663.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 423.00 | 6 151.00 | 134 272.00 | 140 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 312.00 | 18 865.00 | 189 447.00 | 208 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 844.00 | 36 953.00 | | 58 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 026.00 | 21 891.00 | | 58 026.00 |
DL TOTAL (I) | 125 671.00 | 67 644.00 | | 125 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 8 927.00 | | 1 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 098.00 | 7 101.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 7 071.00 | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 637.00 | 31 461.00 | | 43 637.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 7 028.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 776.00 | 61 589.00 | | 63 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 447.00 | 129 233.00 | | 189 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
FG Production vendue services | 161 387.00 | | 161 387.00 | 161 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 561.00 | | 213 561.00 | 213 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 155.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 155.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 29 845.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 3 145.00 | | 14 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 993.00 | 198 979.00 | | 215 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 966.00 | 177 088.00 | | 157 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 026.00 | 21 891.00 | | 58 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 170.00 | 7 861.00 | | 7 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 776.00 | 64 017.00 | | 63 776.00 |