| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 9 228.00 | 1 643.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 964.00 | 14 320.00 | 54 643.00 | 68 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | 6 151.00 | 17 785.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 786.00 | 6 151.00 | 168 635.00 | 174 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 749.00 | 20 471.00 | 223 278.00 | 243 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 260.00 | 116 871.00 | | 118 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 654.00 | 1 390.00 | | 42 654.00 |
DL TOTAL (I) | 169 714.00 | 127 060.00 | | 169 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 13 557.00 | | 6 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 14 391.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 564.00 | 28 729.00 | | 53 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 278.00 | 155 789.00 | | 223 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 210.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -210.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 603.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 532.00 | 162 101.00 | | 259 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 877.00 | 160 712.00 | | 216 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 654.00 | 1 390.00 | | 42 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 434.00 | 15 077.00 | | 8 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 889.00 | | 1 074.00 | 67 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | | 1 074.00 | 14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 752.00 | | 13 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 752.00 | | 12 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VW T.V.A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |