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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797.00 | 8 476.00 | 1 321.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889.00 | 13 569.00 | 54 321.00 | 67 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149.00 | 6 151.00 | 9 998.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 619.00 | 6 151.00 | 101 468.00 | 107 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 508.00 | 19 719.00 | 155 789.00 | 175 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 871.00 | 58 844.00 | | 116 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | 58 026.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 127 060.00 | 125 671.00 | | 127 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 1 867.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 11 198.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 391.00 | 43 637.00 | | 14 391.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 975.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 729.00 | 63 776.00 | | 28 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 789.00 | 189 447.00 | | 155 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 729.00 | 63 776.00 | | 28 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 398.00 | | 153 398.00 | 153 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 199.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 199.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -199.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 14 357.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 101.00 | 215 993.00 | | 162 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 712.00 | 157 966.00 | | 160 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | 58 026.00 | | 1 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 077.00 | 7 170.00 | | 15 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 715.00 | 854.00 | | 12 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | 854.00 | | 12 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |