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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 846.00 | 9 869.00 | 977.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 939.00 | 14 961.00 | 53 977.00 | 68 939.00 |
BN En cours de production de biens | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 113 518.00 | | 113 518.00 | 113 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 489.00 | | 227 489.00 | 227 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 428.00 | 14 961.00 | 281 466.00 | 296 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 914.00 | 118 260.00 | | 160 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 42 654.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 198 261.00 | 169 714.00 | | 198 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 844.00 | 3 787.00 | | 58 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 6 370.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799.00 | 42 907.00 | | 4 799.00 |
EA Autres dettes | 16 186.00 | 500.00 | | 16 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 206.00 | 53 564.00 | | 83 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 466.00 | 223 278.00 | | 281 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 680.00 | 2 053.00 | 218 733.00 | 216 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 680.00 | 2 053.00 | 218 733.00 | 216 680.00 |
FM Production stockée | | | 28 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 35.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -35.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 9 304.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 122.00 | 259 532.00 | | 268 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 576.00 | 216 877.00 | | 239 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 546.00 | 42 654.00 | | 28 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 964.00 | | 1 049.00 | 68 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 68 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 15 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | | 1 049.00 | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 889.00 | 248.00 | 14 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | 889.00 | 248.00 | 13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UX Autres créances clients | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |