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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 254.00 | 42 350.00 | 2 904.00 | 45 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 878.00 | 137 468.00 | 158 410.00 | 295 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 737.00 | 67 621.00 | 50 116.00 | 117 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 162.00 | 247 439.00 | 219 724.00 | 467 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 358.00 | 700.00 | 2 823 658.00 | 2 824 358.00 |
BZ Autres créances | 687 766.00 | | 687 766.00 | 687 766.00 |
CF Disponibilités | 1 505 241.00 | | 1 505 241.00 | 1 505 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 725.00 | 700.00 | 5 141 025.00 | 5 141 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 887.00 | 248 139.00 | 5 360 748.00 | 5 608 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 911 028.00 | 716 999.00 | | 911 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 659.00 | 194 027.00 | | 103 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 625.00 | 1 158 966.00 | | 1 262 625.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 15 500.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 428.00 | 76 744.00 | | 101 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 928.00 | 92 244.00 | | 128 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 2 316.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 257.00 | 1 920 895.00 | | 2 457 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 004.00 | 1 171 217.00 | | 1 509 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 718.00 | | |
EA Autres dettes | 614.00 | 353.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 196.00 | 3 118 326.00 | | 3 969 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 748.00 | 4 369 536.00 | | 5 360 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 950 881.00 | | 26 950 881.00 | 26 950 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 950 881.00 | | 26 950 881.00 | 26 950 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 198 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 244 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 684.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 104 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 155 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 155 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 796.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 803.00 | 53 460.00 | | 14 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 303.00 | 54 256.00 | | 15 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 697.00 | 100 744.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 223 828.00 | 22 749 290.00 | | 27 223 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 120 169.00 | 22 555 263.00 | | 27 120 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 659.00 | 194 027.00 | | 103 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 086.00 | | 52 892.00 | 440 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 816.00 | 467 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 816.00 | 413 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 121.00 | | 50 311.00 | 385 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 712.00 | | 2 582.00 | 9 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 934.00 | 85 087.00 | 9 582.00 | 171 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 801.00 | 4 549.00 | | 37 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 133.00 | 80 538.00 | 9 582.00 | 134 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 244.00 | 36 684.00 | | 92 244.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 944.00 | 36 684.00 | | 92 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 257.00 | 2 457 257.00 | | 2 457 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 719.00 | 369 719.00 | | 369 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 284.00 | 496 284.00 | | 496 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 518.00 | | | 2 823 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 385 138.00 | | | 385 138.00 |
VC Groupe et associés | 216 248.00 | | | 216 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 777.00 | 3 636 483.00 | 8 293.00 | 3 644 777.00 |
VW T.V.A. | 589 188.00 | 589 188.00 | | 589 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 196.00 | 3 969 196.00 | | 3 969 196.00 |