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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 377.00 | 104 070.00 | 7 307.00 | 111 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 983.00 | 153 389.00 | 93 594.00 | 246 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 360.00 | 302 713.00 | 121 647.00 | 424 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 038.00 | | 4 107 038.00 | 4 107 038.00 |
BZ Autres créances | 931 283.00 | | 931 283.00 | 931 283.00 |
CF Disponibilités | 4 335 723.00 | | 4 335 723.00 | 4 335 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 587 755.00 | | 9 587 755.00 | 9 587 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 115.00 | 302 713.00 | 9 709 403.00 | 10 012 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 2 171 368.00 | 1 717 792.00 | | 2 171 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 226.00 | 453 576.00 | | -7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 082.00 | 2 419 308.00 | | 2 412 082.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 92 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 805.00 | 135 833.00 | | 209 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 805.00 | 227 833.00 | | 236 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 3 858.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | 60 308.00 | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 825.00 | 3 707 012.00 | | 4 187 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 734.00 | 2 043 924.00 | | 2 120 734.00 |
EA Autres dettes | 703 280.00 | 1 868 625.00 | | 703 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 515.00 | 7 683 727.00 | | 7 060 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 403.00 | 10 330 869.00 | | 9 709 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 315 214.00 | | 40 315 214.00 | 40 315 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 315 214.00 | | 40 315 214.00 | 40 315 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 779 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 862 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 972.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 837 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 45 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 53 406.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 899.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | 899.00 | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 756.00 | 52 507.00 | | 49 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 843 684.00 | 42 103 431.00 | | 40 843 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 850 910.00 | 41 649 854.00 | | 40 850 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 226.00 | 453 576.00 | | -7 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 845 104.00 | 1 958 768.00 | | 1 845 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 895.00 | 101 639.00 | | 489 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 746.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 175.00 | 424 360.00 | | 167 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 254.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 175.00 | 358 360.00 | | 167 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 988.00 | 101 547.00 | | 423 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 653.00 | 92.00 | | 20 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 787.00 | 80 438.00 | 163 512.00 | 385 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 533.00 | 80 438.00 | 163 512.00 | 340 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 833.00 | 83 972.00 | 75 000.00 | 227 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 833.00 | 83 972.00 | 75 000.00 | 227 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 825.00 | 4 187 825.00 | | 4 187 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 180.00 | 618 180.00 | | 618 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 293.00 | 595 293.00 | | 595 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 280.00 | 703 280.00 | | 703 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 038.00 | 4 107 038.00 | | 4 107 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 696 015.00 | 696 015.00 | | 696 015.00 |
VC Groupe et associés | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 711.00 | 213 711.00 | | 213 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 779.00 | 5 252 033.00 | 20 746.00 | 5 272 779.00 |
VW T.V.A. | 780 172.00 | 780 172.00 | | 780 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 515.00 | 7 060 515.00 | | 7 060 515.00 |