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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 935.00 | 234 368.00 | 27 567.00 | 261 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 232.00 | 90 800.00 | 38 432.00 | 129 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 982.00 | 370 421.00 | 73 561.00 | 443 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878 332.00 | | 4 878 332.00 | 4 878 332.00 |
BZ Autres créances | 1 086 696.00 | | 1 086 696.00 | 1 086 696.00 |
CF Disponibilités | 1 502 633.00 | | 1 502 633.00 | 1 502 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 876.00 | | 7 701 876.00 | 7 701 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 859.00 | 370 421.00 | 7 775 437.00 | 8 145 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 1 627 576.00 | 1 145 550.00 | | 1 627 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 216.00 | 482 026.00 | | 90 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 732.00 | 1 875 516.00 | | 1 965 732.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 30 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 770.00 | 52 849.00 | | 272 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 770.00 | 82 849.00 | | 289 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | 3 230.00 | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 046.00 | 3 138 500.00 | | 3 284 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 223.00 | 2 085 407.00 | | 2 162 223.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 467.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 935.00 | 5 227 604.00 | | 5 519 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 437.00 | 7 185 970.00 | | 7 775 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 266 321.00 | | 41 266 321.00 | 41 266 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 266 321.00 | | 41 266 321.00 | 41 266 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 726 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 611 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 477 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 554.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 451 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 906.00 | 39 000.00 | | 25 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 906.00 | 39 000.00 | | 25 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 849.00 | 1 231.00 | | 42 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 006.00 | 35 533.00 | | 6 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 222.00 | 36 764.00 | | 125 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 316.00 | 2 236.00 | | -99 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 752 162.00 | 38 122 969.00 | | 41 752 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 661 946.00 | 37 640 944.00 | | 41 661 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 216.00 | 482 026.00 | | 90 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 332.00 | 38 711.00 | | 431 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | 7 562.00 | | 5 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 061.00 | 443 982.00 | | 26 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 254.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 391 166.00 | | 20 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 700.00 | 37 622.00 | | 373 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | 1 090.00 | | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 372.00 | 85 104.00 | 20 055.00 | 305 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 119.00 | 85 104.00 | 20 055.00 | 260 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 849.00 | 219 921.00 | 13 000.00 | 82 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 849.00 | 219 921.00 | 13 000.00 | 82 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 554.00 | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 046.00 | 3 284 046.00 | | 3 284 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 566.00 | 606 566.00 | | 606 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 583.00 | 556 583.00 | | 556 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 878 332.00 | 4 878 332.00 | | 4 878 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 568 462.00 | 568 462.00 | | 568 462.00 |
VC Groupe et associés | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VP Divers | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 215.00 | 234 215.00 | | 234 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 806.00 | 6 199 244.00 | 7 562.00 | 6 206 806.00 |
VW T.V.A. | 954 617.00 | 954 617.00 | | 954 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 935.00 | 5 519 935.00 | | 5 519 935.00 |