| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 942.00 | 226 497.00 | 20 445.00 | 246 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 046.00 | 114 036.00 | 63 010.00 | 177 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 895.00 | 385 787.00 | 104 109.00 | 489 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 972.00 | | 4 594 972.00 | 4 594 972.00 |
BZ Autres créances | 1 397 024.00 | | 1 397 024.00 | 1 397 024.00 |
CF Disponibilités | 4 001 944.00 | | 4 001 944.00 | 4 001 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 226 760.00 | | 10 226 760.00 | 10 226 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 655.00 | 385 787.00 | 10 330 869.00 | 10 716 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 1 717 792.00 | 1 627 576.00 | | 1 717 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 576.00 | 90 216.00 | | 453 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 308.00 | 1 965 732.00 | | 2 419 308.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 17 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 833.00 | 272 770.00 | | 135 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 833.00 | 289 770.00 | | 227 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858.00 | 3 852.00 | | 3 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 308.00 | 68 075.00 | | 60 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 012.00 | 3 284 046.00 | | 3 707 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 924.00 | 2 162 223.00 | | 2 043 924.00 |
EA Autres dettes | 1 868 625.00 | 1 739.00 | | 1 868 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 727.00 | 5 519 935.00 | | 7 683 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 869.00 | 7 775 437.00 | | 10 330 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 536 435.00 | | 41 536 435.00 | 41 536 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 536 435.00 | | 41 536 435.00 | 41 536 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 049 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 286 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 577 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 25 906.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 406.00 | 25 906.00 | | 53 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 42 849.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 125 222.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 507.00 | -99 316.00 | | 52 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 801.00 | 17 033.00 | | 10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 308.00 | 68 075.00 | | 60 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 103 431.00 | 41 752 162.00 | | 42 103 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 649 854.00 | 41 661 946.00 | | 41 649 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 576.00 | 90 216.00 | | 453 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 982.00 | | 89 544.00 | 443 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 631.00 | 489 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 631.00 | 423 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 166.00 | | 76 452.00 | 391 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | 13 091.00 | 7 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 421.00 | 58 996.00 | 43 631.00 | 370 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 168.00 | 58 996.00 | 43 631.00 | 325 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 770.00 | 75 000.00 | 136 937.00 | 289 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 770.00 | 75 000.00 | 136 937.00 | 289 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 136 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 012.00 | 3 707 012.00 | | 3 707 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 866.00 | 645 866.00 | | 645 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 534.00 | 575 534.00 | | 575 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 625.00 | 1 868 625.00 | | 1 868 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 972.00 | 4 594 972.00 | | 4 594 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 865 460.00 | 865 460.00 | | 865 460.00 |
VC Groupe et associés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VP Divers | 267 378.00 | 267 378.00 | | 267 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 820.00 | 232 820.00 | | 232 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 470.00 | 6 224 816.00 | 20 653.00 | 6 245 470.00 |
VW T.V.A. | 792 979.00 | 792 979.00 | | 792 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 727.00 | 7 683 727.00 | | 7 683 727.00 |