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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 441.00 | | 369 441.00 | 369 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 936.00 | | 2 729 936.00 | 2 729 936.00 |
BZ Autres créances | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 895.00 | | 718 895.00 | 718 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 831.00 | | 3 448 831.00 | 3 448 831.00 |
CU Autres participations | 2 260 495.00 | | 2 260 495.00 | 2 260 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 200.00 | 1 826 200.00 | | 1 826 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
DG Autres réserves | 1 243 638.00 | 1 106 728.00 | | 1 243 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 405.00 | 136 909.00 | | 141 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 063.00 | 3 302 658.00 | | 3 444 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 81.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 129.00 | | |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 4 257.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768.00 | 5 980.00 | | 4 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 831.00 | 3 308 638.00 | | 3 448 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 771.00 | 56 396.00 | | 54 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 876.00 | 206 810.00 | | 203 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 471.00 | 69 901.00 | | 62 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 405.00 | 136 909.00 | | 141 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 602.00 | | 296 781.00 | 2 643 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 447.00 | 2 729 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 447.00 | 2 729 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 602.00 | | 296 781.00 | 2 643 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 441.00 | 369 441.00 | | 369 441.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 070.00 | 771 070.00 | | 771 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |