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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 432.00 | | 378 432.00 | 378 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 427.00 | | 2 643 427.00 | 2 643 427.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 687.00 | | 225 687.00 | 225 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 114.00 | | 2 869 114.00 | 2 869 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
CU Autres participations | 2 264 995.00 | | 2 264 995.00 | 2 264 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 200.00 | 1 826 200.00 | | 1 826 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
DG Autres réserves | 636 774.00 | 1 385 043.00 | | 636 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 906.00 | 55 259.00 | | 150 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 699.00 | 3 499 322.00 | | 2 846 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 2 456.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 415.00 | 4 769.00 | | 22 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 114.00 | 3 504 091.00 | | 2 869 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 415.00 | 4 769.00 | | 22 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 114.00 | 49 213.00 | | 67 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 387.00 | 347 918.00 | | 227 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 482.00 | 292 660.00 | | 76 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 906.00 | 55 259.00 | | 150 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 332.00 | | 276 475.00 | 2 664 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 380.00 | 2 643 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 380.00 | 2 643 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 332.00 | | 276 475.00 | 2 664 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 432.00 | 378 432.00 | | 378 432.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 432.00 | 478 432.00 | | 478 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |