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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 623.00 | | 335 623.00 | 335 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 618.00 | | 2 460 618.00 | 2 460 618.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 338 390.00 | | 338 390.00 | 338 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 390.00 | | 349 390.00 | 349 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 008.00 | | 2 810 008.00 | 2 810 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
CU Autres participations | 2 124 995.00 | | 2 124 995.00 | 2 124 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 200.00 | 1 826 200.00 | | 1 826 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
DG Autres réserves | 586 451.00 | 759 214.00 | | 586 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 789.00 | 127 237.00 | | 89 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 260.00 | 2 945 471.00 | | 2 735 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | 27 019.00 | | 68 694.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 748.00 | 31 787.00 | | 74 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 008.00 | 2 977 258.00 | | 2 810 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 748.00 | 31 787.00 | | 74 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 146.00 | 43 798.00 | | 60 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 523.00 | 177 422.00 | | 156 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 734.00 | 50 185.00 | | 66 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 789.00 | 127 237.00 | | 89 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 245.00 | | 156 523.00 | 2 616 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 150.00 | 2 460 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 150.00 | 2 460 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 245.00 | | 156 523.00 | 2 616 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 623.00 | 335 623.00 | | 335 623.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 623.00 | 346 623.00 | | 346 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |