| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 250.00 | | 491 250.00 | 491 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 245.00 | | 2 616 245.00 | 2 616 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 013.00 | | 361 013.00 | 361 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 258.00 | | 2 977 258.00 | 2 977 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
CU Autres participations | 2 124 995.00 | | 2 124 995.00 | 2 124 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 200.00 | 1 826 200.00 | | 1 826 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
DG Autres réserves | 759 214.00 | 637 679.00 | | 759 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 237.00 | 121 535.00 | | 127 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 471.00 | 2 818 234.00 | | 2 945 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 4 255.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 787.00 | 4 769.00 | | 31 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 258.00 | 2 823 003.00 | | 2 977 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 798.00 | 7 958.00 | | 43 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 422.00 | 275 940.00 | | 177 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 185.00 | 154 405.00 | | 50 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 237.00 | 121 535.00 | | 127 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 873.00 | | 177 422.00 | 2 588 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 050.00 | 2 616 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 050.00 | 2 616 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 873.00 | | 177 422.00 | 2 588 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 250.00 | 491 250.00 | | 491 250.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 250.00 | 591 250.00 | | 591 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |