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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 2 645.00 | 1 794.00 | 4 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 648.00 | 2 645.00 | 1 357 003.00 | 1 359 648.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 449.00 | | 283 449.00 | 283 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 097.00 | 2 645.00 | 1 640 452.00 | 1 643 097.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DG Autres réserves | 249 958.00 | 148 507.00 | | 249 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040.00 | 101 451.00 | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 059.00 | 1 630 018.00 | | 1 635 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 41 345.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 2 728.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 398.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394.00 | 44 471.00 | | 5 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 452.00 | 1 674 489.00 | | 1 640 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 3 233.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 915.00 | 116 175.00 | | 15 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875.00 | 14 724.00 | | 10 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040.00 | 101 451.00 | | 5 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 431.00 | | | 1 351 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 993.00 | | | 1 346 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 1 535.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 535.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 556.00 | 4 347.00 | 105 210.00 | 109 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |