| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 3 768.00 | 671.00 | 4 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 648.00 | 3 768.00 | 1 495 880.00 | 1 499 648.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
CF Disponibilités | 240 134.00 | | 240 134.00 | 240 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 972.00 | | 423 972.00 | 423 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 621.00 | 3 768.00 | 1 919 853.00 | 1 923 621.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DG Autres réserves | 442 573.00 | 351 699.00 | | 442 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 664.00 | 90 874.00 | | 92 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 297.00 | 1 822 633.00 | | 1 915 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 5 709.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 327.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556.00 | 6 036.00 | | 4 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 853.00 | 1 828 669.00 | | 1 919 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556.00 | 6 036.00 | | 4 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 223.00 | 101 089.00 | | 103 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 560.00 | 10 214.00 | | 10 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 664.00 | 90 874.00 | | 92 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 648.00 | | | 1 499 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 210.00 | | | 1 495 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623.00 | 144.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 144.00 | | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 508.00 | 1 298.00 | 245 210.00 | 246 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |