| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 3 479.00 | 960.00 | 4 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 648.00 | 3 479.00 | 1 396 169.00 | 1 399 648.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 707.00 | 3 479.00 | 1 742 228.00 | 1 745 707.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DG Autres réserves | 254 999.00 | 249 958.00 | | 254 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 701.00 | 5 040.00 | | 96 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 759.00 | 1 635 059.00 | | 1 731 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585.00 | 4 744.00 | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 270.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 380.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 469.00 | 5 394.00 | | 10 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 228.00 | 1 640 452.00 | | 1 742 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 469.00 | 5 394.00 | | 10 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 889.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 905.00 | 15 915.00 | | 105 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204.00 | 10 875.00 | | 9 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 701.00 | 5 040.00 | | 96 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 648.00 | | | 1 359 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 210.00 | | | 1 355 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 834.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 834.00 | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 607.00 | 2 397.00 | 145 210.00 | 147 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |