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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 3 623.00 | 815.00 | 4 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 648.00 | 3 623.00 | 1 496 025.00 | 1 499 648.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CF Disponibilités | 280 456.00 | | 280 456.00 | 280 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 644.00 | | 332 644.00 | 332 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 293.00 | 3 623.00 | 1 828 669.00 | 1 832 293.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DG Autres réserves | 351 699.00 | 254 999.00 | | 351 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 874.00 | 96 701.00 | | 90 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 633.00 | 1 731 759.00 | | 1 822 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 9 585.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 512.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 036.00 | 10 469.00 | | 6 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 669.00 | 1 742 228.00 | | 1 828 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036.00 | 10 469.00 | | 6 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 089.00 | 105 905.00 | | 101 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214.00 | 9 204.00 | | 10 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 874.00 | 96 701.00 | | 90 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 648.00 | 100 000.00 | | 1 399 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 210.00 | 100 000.00 | | 1 395 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 144.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 144.00 | | 3 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 738.00 | 528.00 | 245 210.00 | 245 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |