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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
BF Prêts | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 276.00 | 3 359.00 | 42 917.00 | 46 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 680.00 | 24 154.00 | 628 526.00 | 652 680.00 |
BZ Autres créances | 1 015 495.00 | 300 000.00 | 715 495.00 | 1 015 495.00 |
CF Disponibilités | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 659.00 | 324 154.00 | 1 571 504.00 | 1 895 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 936.00 | 327 513.00 | 1 614 422.00 | 1 941 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 999.00 | -201 044.00 | | -54 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 674.00 | 22 307.00 | | 21 674.00 |
DL TOTAL (I) | 26 674.00 | -123 736.00 | | 26 674.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 97 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 97 000.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 678.00 | 228 045.00 | | 229 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 603.00 | 434 758.00 | | 491 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 512.00 | 1 240 271.00 | | 766 512.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 6 844.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 747.00 | 1 909 920.00 | | 1 488 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 422.00 | 1 883 183.00 | | 1 614 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 747.00 | 1 909 920.00 | | 1 488 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FG Production vendue services | 4 356 557.00 | | 4 356 557.00 | 4 356 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 282.00 | | 4 358 282.00 | 4 358 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | 600.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | 600.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | -600.00 | | -8 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 586.00 | 4 708 819.00 | | 4 421 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 912.00 | 4 686 512.00 | | 4 399 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 674.00 | 22 307.00 | | 21 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 359.00 | | 9 463.00 | 37 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 46 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 3 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | 9.00 | 546.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 9.00 | 546.00 | 3 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | 31 350.00 | 19 136.00 | 11 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 940.00 | 31 350.00 | 19 136.00 | 311 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 940.00 | 38 350.00 | 24 136.00 | 408 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 350.00 | 24 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 603.00 | 491 603.00 | | 491 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 826.00 | 369 826.00 | | 369 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UP Prêts | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 628 526.00 | | | 628 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 678.00 | 229 678.00 | | 229 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 735.00 | | | 526 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 940.00 | 1 668 477.00 | 9 463.00 | 1 677 940.00 |
VW T.V.A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 748.00 | 1 488 748.00 | | 1 488 748.00 |