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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
BF Prêts | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 845.00 | 3 359.00 | 62 486.00 | 65 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 410.00 | 22 620.00 | 2 177 790.00 | 2 200 410.00 |
BZ Autres créances | 1 021 727.00 | 300 000.00 | 721 727.00 | 1 021 727.00 |
CF Disponibilités | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 586.00 | 322 620.00 | 3 014 966.00 | 3 337 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 432.00 | 325 979.00 | 3 077 452.00 | 3 403 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 765.00 | -33 325.00 | | -5 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 27 560.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 75 046.00 | 54 234.00 | | 75 046.00 |
DP Provisions pour risques | 44 390.00 | 92 000.00 | | 44 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 390.00 | 92 000.00 | | 44 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 688.00 | 252 998.00 | | 107 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 842.00 | 636 449.00 | | 575 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 183.00 | 844 996.00 | | 748 183.00 |
EA Autres dettes | 1 526 301.00 | 26 129.00 | | 1 526 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 016.00 | 1 760 574.00 | | 2 958 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 452.00 | 1 906 808.00 | | 3 077 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 016.00 | 1 760 574.00 | | 2 958 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 415.00 | | 4 153 415.00 | 4 153 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 415.00 | | 4 153 415.00 | 4 153 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 749.00 | 808.00 | | 29 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 749.00 | 808.00 | | 29 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 601.00 | 18 609.00 | | 29 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 601.00 | 18 609.00 | | 29 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -17 801.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 692.00 | 4 588 352.00 | | 4 267 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 880.00 | 4 560 792.00 | | 4 246 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812.00 | 27 560.00 | | 20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 052.00 | | 9 794.00 | 56 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | 9 794.00 | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 47 610.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 602.00 | 1 134.00 | 116.00 | 21 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 602.00 | 1 134.00 | 116.00 | 321 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 602.00 | 1 134.00 | 47 726.00 | 413 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 47 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 842.00 | 575 842.00 | | 575 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 979.00 | 308 979.00 | | 308 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 496.00 | 349 496.00 | | 349 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UP Prêts | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 766.00 | 2 177 766.00 | | 2 177 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 708.00 | 603 708.00 | | 603 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 222.00 | 3 231 189.00 | 29 032.00 | 3 260 222.00 |
VW T.V.A. | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 016.00 | 2 958 016.00 | | 2 958 016.00 |