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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
BF Prêts | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 051.00 | 3 359.00 | 52 692.00 | 56 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 315.00 | 21 602.00 | 1 249 713.00 | 1 271 315.00 |
BZ Autres créances | 864 209.00 | 300 000.00 | 564 209.00 | 864 209.00 |
CF Disponibilités | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 718.00 | 321 602.00 | 1 854 116.00 | 2 175 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 770.00 | 324 961.00 | 1 906 808.00 | 2 231 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 325.00 | -54 999.00 | | -33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 560.00 | 21 674.00 | | 27 560.00 |
DL TOTAL (I) | 54 234.00 | 26 674.00 | | 54 234.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 99 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 99 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 998.00 | 229 678.00 | | 252 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 449.00 | 491 603.00 | | 636 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 996.00 | 766 512.00 | | 844 996.00 |
EA Autres dettes | 26 129.00 | 954.00 | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 574.00 | 1 488 747.00 | | 1 760 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 808.00 | 1 614 422.00 | | 1 906 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 574.00 | 1 488 747.00 | | 1 760 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 541 468.00 | | 4 541 468.00 | 4 541 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 468.00 | | 4 541 468.00 | 4 541 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 609.00 | 8 700.00 | | 18 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 609.00 | 8 700.00 | | 18 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 801.00 | -8 700.00 | | -17 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 352.00 | 4 421 586.00 | | 4 588 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 792.00 | 4 399 912.00 | | 4 560 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 560.00 | 21 674.00 | | 27 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 277.00 | | 9 775.00 | 46 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 775.00 | 9 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 155.00 | 2 215.00 | 4 768.00 | 24 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 155.00 | 2 215.00 | 4 768.00 | 324 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 155.00 | 3 215.00 | 12 768.00 | 423 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | 12 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 449.00 | 636 449.00 | | 636 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 853.00 | 344 853.00 | | 344 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 041.00 | 395 041.00 | | 395 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
UP Prêts | 19 238.00 | 19 231.00 | | 19 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 714.00 | | | 1 249 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 999.00 | 252 999.00 | | 252 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 522.00 | | | 703 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 867.00 | 2 135 629.00 | 19 238.00 | 2 154 867.00 |
VW T.V.A. | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 574.00 | 1 760 574.00 | | 1 760 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |