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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
BF Prêts | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 856.00 | 3 359.00 | 102 496.00 | 105 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941 970.00 | 5 120.00 | 5 936 850.00 | 5 941 970.00 |
BZ Autres créances | 377 475.00 | | 377 475.00 | 377 475.00 |
CF Disponibilités | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 372.00 | 5 120.00 | 6 455 252.00 | 6 460 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 228.00 | 8 479.00 | 6 557 749.00 | 6 566 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 182.00 | 32 182.00 | | 52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | 20 500.00 | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 129 437.00 | 112 682.00 | | 129 437.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 75 683.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 75 683.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 820.00 | 1 292 820.00 | | 1 292 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 867.00 | 16 255.00 | | 136 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 297.00 | 140 685.00 | | 1 605 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 612.00 | 997 704.00 | | 684 612.00 |
EA Autres dettes | 2 644 212.00 | 5 330 665.00 | | 2 644 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 363 810.00 | 7 780 659.00 | | 6 363 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 748.00 | 7 969 025.00 | | 6 557 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 831.00 | | 3 204 831.00 | 3 204 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 831.00 | | 3 204 831.00 | 3 204 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 807.00 | 1 597.00 | | 177 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 707.00 | 1 597.00 | | 229 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 307.00 | 6 240.00 | | 175 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 707.00 | 6 240.00 | | 229 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 494.00 | 4 233 612.00 | | 3 749 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 739.00 | 4 213 111.00 | | 3 732 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 755.00 | 20 500.00 | | 16 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 038.00 | | 9 818.00 | 96 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 224.00 | | 9 818.00 | 59 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 683.00 | 54 400.00 | 65 583.00 | 75 683.00 |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 120.00 | | 300 000.00 | 305 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 803.00 | 54 400.00 | 365 583.00 | 380 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 400.00 | 51 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 297.00 | 1 605 297.00 | | 1 605 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 212.00 | 280 212.00 | | 280 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 619.00 | 275 619.00 | | 275 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
UP Prêts | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 936 850.00 | 5 936 850.00 | | 5 936 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 103 324.00 | 896 676.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 300.00 | 2 542 300.00 | | 2 542 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 123.00 | 316 123.00 | | 316 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 488.00 | 6 319 445.00 | 69 042.00 | 6 388 488.00 |
VW T.V.A. | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 943.00 | 5 330 267.00 | 896 676.00 | 6 226 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 105.00 | | 96.00 |