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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 711.00 | 688.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 475.00 | 43 602.00 | 72 872.00 | 116 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 657.00 | 39 536.00 | 24 121.00 | 63 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 982.00 | 83 849.00 | 100 133.00 | 183 982.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
BZ Autres créances | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CF Disponibilités | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 116.00 | 83 849.00 | 435 266.00 | 519 116.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DL TOTAL (I) | 212 891.00 | | | 212 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 374.00 | | | 222 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 266.00 | | | 435 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 925.00 | 11 615.00 | 21 310.00 | 32 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VP Divers | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
VW T.V.A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 406.00 | 199 096.00 | 21 310.00 | 220 406.00 |